Exemplos de negociação Forex (parte 1) Exemplo 1 Muitos comerciantes começam a entender totalmente o conceito de alavancagem. Basicamente, se você tem um capital inicial de 5.000 e se você negociar em uma margem de 1:50 você pode efetivamente controlar um capital de 250.000. No entanto, um movimento de dois por cento contra você e seu capital é completamente aniquilado. Se você é um comerciante de início você não deve usar mais de 1:20 margem até obter confortável e rentável e, em seguida, e só então você pode tentar usar margens mais elevadas. O que significa margem 1:20 Significa que com os 5.000 você vai controlar um capital de 100.000. Vamos dizer que você está negociando EUR / USD e usando a nossa estratégia de entrada que você decidiu entrar no comércio em um lado longo. Isso significa que você está apostando que USD depreciará contra Euro. Vamos dizer taxa atual EUR / USD é 1.305. Mais uma vez, se o seu capital de negociação é 5.000 e você está usando alavancagem 1:20 você estará efetivamente trocando 100.000 para Euros. Se a taxa atual for 1.305 você receberá 100.000 / 1.305 76.628 Euros. Se o comércio vai em sua margem direção vai trabalhar em seu favor e 1 queda em USD significará 20 aumento no seu capital de arranque. Assim, se a taxa EUR / USD passar de 1.305 para 1.318 você será capaz de trocar seus 76, 628 euros de volta para 101.000 para um lucro de 1.000. Desde o seu capital de arranque foi 5.000 é efectivamente um aumento de 20 em sua conta. No entanto, se o comércio foi contra você e USD apreciado 1 vs Euro sua conta seria reduzida para 4.000. Isso não teria acontecido porque nossa estratégia construiu em batentes duros para impedir tal resultado. Exemplo 2 A pergunta mais freqüente de aspirantes a comerciantes é Quanto dinheiro posso fazer Infelizmente não há resposta fácil, porque depende o quanto você está disposto a arriscar. Negociação é uma função de risco e recompensa: Quanto mais você arrisca, mais você pode fazer. Heres um exemplo fácil: Vamos dizer que você começar com uma conta 5.000 e você está disposto a arriscar 1.000. Agora você poderia colocar um comércio para ir muito tempo na abertura, definir uma meta de lucro de 1.000 e um stop loss de 1.000. Vamos dizer que você investigou o comportamento do mercado nos últimos dois meses e percebeu que suas chances de atingir seu objetivo de lucro são 60. Infelizmente, o comércio que você acabou de colocar é um perdedor, e você perde todo 1.000. Uma vez que este era o montante que você estava wiling risco, você fecha a sua conta, a transferência dos restantes 4.000 de volta para a sua conta corrente e isso é para você. Agora vamos supor que você quis arriscar apenas 100 por comércio e você ajustou sua meta de lucro para 100, também. Agora você pode fazer pelo menos 10 comércios, porque só se todos os 10 comércios são perdedores youll perder os 1.000 você está disposto a arriscar. Eu não quero tornar-se demasiado matemática, mas estatísticas diz que a probabilidade de ter 10 negociações perdedoras em uma linha é inferior a 1. Portanto, é altamente provável que você terá um par de vencedores dentro dos 10 comércios. Se o seu sistema de comércio mostra o mesmo desempenho que fez no passado (60 percentagem vencedora), você deve fazer 200: 4 negociações perdedoras 100 -400 6 operações vencedoras 100 600. Faça sentido Compare estas duas opções: O risco de perder o seu dinheiro No cenário 1 é 40. Mas se você ganhou, você teria feito 1.000. No cenário 2 o risco de perder o seu dinheiro após 10 comércios é inferior a 1, mas você tem uma chance justa de fazer 200. Portanto, você precisa definir primeiro o quanto você está disposto a arriscar, uma vez que a quantidade que você pode fazer é uma função Do referido risco. Façam sentido dar-lhe exemplos mais específicos mais adiante neste capítulo. Tenha em mente que há uma diferença entre a quantidade que você precisa para o comércio ea quantidade que você está disposto a arriscar. Seu corretor está pedindo sempre sua para uma margem, e você necessita financiar sua conta com essa exigência da margem seu risco. Em nosso exemplo anterior, você financiou sua conta com 5.000, mas você só arriscou 1.000. Mais sobre isso mais tarde. Exemplo 3 Alavancagem 50: 1: o que significa Com uma conta mínima de USD 10.000, por exemplo, você pode negociar até US $ 500.000. Os USD 10.000 são lançados na margem como uma garantia para o desempenho futuro da sua posição. Exemplo 4 A taxa AUD / USD é cotada em 0,7500 / 04. Esta cotação representa o spread de oferta / oferta para AUD vs USD. A taxa de oferta de 0.7504 é a taxa em que você pode comprar AUD (ou comprar AUD e vender USD). A taxa de oferta de 0,7500 é a taxa em que você pode vender AUD para comprar USD. Você acredita que o Dólar Australiano irá fortalecer contra o Dólar dos EUA, e decidir comprar ou ir longo A100.000 0,7504 (o preço de oferta). Cotação (oferta / oferta) 0,7500 / 04 Preço de compra 0,7504 Volume A100,000 Despesas iniciais (1 margem) A1,000 No exemplo acima você comprou A100,000. Mas como o FX é negociado em margem com a CMC Markets, você precisará apenas de A1,000 (1) para manter a mesma exposição no mercado. O risco neste comércio AUD / USD é equivalente a US10 por cada movimento pontual. Cada ponto é avaliado em 0,0001. Por exemplo, se a taxa AUD / USD passar de 0,7504 para 0,7505, você receberá um lucro de US10. Sua previsão está correta e o dólar australiano aprecia contra o dólar americano. A cotação em AUD / USD é agora 0.7590 / 94. Para fechar sua posição, você decide VENDER A100,000 0,7590 (o preço de oferta). 0.7590 / 94 Preço de venda 0.7590 Volume A100.000 Lucro / perda US860 Lucro Seu lucro e perda são calculados geralmente na moeda secundária. Portanto, o lucro / prejuízo comercial AUD / USD acima é calculado em dólares norte-americanos. Com a CMC Markets, nenhuma comissão ou corretagem será subtraída de seu lucro bruto. Você só será cobrado um custo de financiamento se você segurar a sua posição durante a noite. Lucro / perda Cálculo: Tamanho do comércio x (preço de venda - preço de compra) perda de lucro USD 100,000 x (0,7590 - 0,7504) US860 lucro Ou, convertendo o US860 de volta para A a uma taxa de 0.7590 (Lucro / Perda de amplitude de lucro AUD (860. 0.7590) A1.133,07 lucro Ao fechar sua posição você percebe um lucro bruto de A1,133.07 Se você antecipou incorretamente e vendeu AUD em 0,7500 e depois comprou AUD em 0,7594, uma perda de US940 teria sido experimentado . Exemplo 5 Se pretender comprar / vender um montante específico de GBP, introduza primeiro o símbolo GBP como moeda de transacção. Em seguida, escolha USD como moeda de liquidação no menu suspenso. Em seguida, receberá a cotação USD / GBP, p. Licitação: 1.5300 Pergunte: 1.5310 Isto significa que GBP 1 US1.53XX Se você quiser comprar GBP 10.000, clique no pedir e entre 10.000 como a quantidade de GBP que você deseja comprar. Você pagará 1.5300 por cada libra esterlina. Assim, você pagará 15.310. Se você quiser vender GBP 10.000, clique no lance e digite 10.000 como a quantidade de GBP que você deseja vender. Você receberá 1.5300 por cada libra esterlina. Assim, você receberá 15.300. Exemplo 6 Se você quiser comprar / vender um valor específico de USD. Primeiro, insira o símbolo USD como a moeda da transação. Em seguida, escolha GBP como moeda de liquidação no menu suspenso. Em seguida, receberá a cotação GBP / USD, p. Licitação: 0.6530 Pergunte: 0.6536 Isto significa que USD 1 GBP 0.653XX Se você quiser comprar USD 10.000, clique no pedir e entre 10.000 como a quantidade de USD que você deseja comprar. Você pagará GBP0.6536 por cada USD. Assim, você pagará GBP 6.536. Se você quiser vender US $ 10.000, clique no lance e digite 10.000 como a quantidade de USD que você deseja vender. Você receberá GBP0.6530 por cada USD. Assim, você receberá GBP 6,530.Forex Money Management Aprenda a usar Stop Loss efetivamente Ainda não tem certeza se você precisar dele Todos os dias centenas de comerciantes de Forex se culpam por ser tão ingênuo e negociação sem paradas protetora. Centenas de outros perdem fundos que valem semanas, meses ou mesmo anos de negociação apenas em um comércio muito mal sucedido. E ainda outras centenas de comerciantes, depois de ter ouvido dezenas de vezes sobre a importância de paradas protetora, abrir novos negócios ignorando as regras bem conhecidas de gestão de dinheiro. Stop loss isnt muitas vezes uma ferramenta favorita para muitos comerciantes de Forex, pois exige tomar as perdas necessárias, calcular riscos e prever reversões de preços. No entanto, uma ferramenta Stop Loss em mãos de um comerciante experiente se torna mais uma poderosa arma comercial do que uma causa de decepção e perdas dolorosas. Cada comerciante é livre para desenvolver o seu próprio estilo de negociação e implementar regras de gestão de dinheiro próprio. Passaremos por vários métodos de usar Stop loss. 1. Simple equity Stop É uma regra de gestão de dinheiro importante: não arriscar mais do que 2-3 da conta total por comércio. De acordo com esta regra, um comerciante colocaria uma ordem e baseado em um tamanho de lote calcularia a quantidade de pips necessários para alcançar o limite de 2-3 do saldo total da conta (e uma perda de parada será colocada nesse ponto). Por exemplo: um comerciante tem 1000 USD conta, ele coloca uma ordem de compra de 4000 unidades em EUR / USD, o que lhe dará em média 0,40 centavos por 1 pip. Como 2 risco que ele está disposto a tomar igual a 20 USD (1000 2), os cálculos serão próximos: 20 / 0,40 centavos 50 pips é o limite para este comércio. Saiba mais sobre os riscos e gestão de dinheiro eficaz em nossa página principal: Forex-money-management 2. Gráfico baseado Stop Usado por muitos comerciantes, esta parada depende de diferentes padrões gráficos, indicadores e sinais recebidos ao analisar o mercado. Existem muitas técnicas de estilos associados com diferentes sistemas de negociação Forex. Exemplos de alguns deles podem ser encontrados em TrendLineBook e FibonacciBook. Há várias abordagens para a colocação de paradas de proteção: - Paradas com base em oscilações altas / baixas, - Paradas usando linhas de tendência, - Paradas relacionadas a Fibonacci, etc. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos abaixo: Padrão de dupla-bottom) Uma perda de stop com base na projeção de FibonacciO que é o erro número um Forex Traders fazer Resumo: Os comerciantes estão certos mais de 50 do tempo, mas perder mais dinheiro em perder comércios do que ganhar em ganhar comércios. Os comerciantes devem usar paradas e limites para impor uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior. Os movimentos grandes do dólar de EU de encontro ao Euro e outras moedas fizeram a troca do forex mais popular do que sempre, mas o influx de comerciantes novos foi combinado por um outflow de comerciantes existentes. Para descobrir, a equipe de pesquisa DailyFX olhou através de dados de negociação amalgamado em milhares de contas ao vivo de um corretor de FX importante. Neste artigo, nós olhamos para o maior erro que os comerciantes de forex fazem, e uma maneira de negociar adequadamente. O que faz o comerciante médio de Forex fazer errado Muitos comerciantes de forex têm experiência significativa negociação em outros mercados, e sua análise técnica e fundamental é muitas vezes muito bom. Na verdade, em quase todos os pares de moedas mais populares que os clientes negociados neste corretor FX importante, os comerciantes estão corretos mais de 50 do tempo. O gráfico acima mostra os resultados de um conjunto de dados de mais de 12 milhões de negócios reais realizados por clientes de um grande corretor de FX em todo o mundo em 2009 e 2010. Ele mostra os 15 pares de moedas mais populares que os clientes de comércio. A barra azul mostra a porcentagem de negócios que terminou com um lucro para o cliente. Vermelho mostra a porcentagem de negócios que terminou em perda. Por exemplo, em EUR / USD, o par de moedas mais popular, os clientes um corretor de FX importante na amostra foram rentáveis em 59 de seus comércios, e perdeu em 41 de seus comércios. Então, se os comerciantes tendem a estar certos mais da metade do tempo, o que eles estão fazendo errado O gráfico acima diz tudo. Em azul, mostra o número médio de comerciantes pips ganhos em negócios rentáveis. Em vermelho, mostra o número médio de pips perdidos na perda de comércios. Agora podemos ver claramente por que os comerciantes perdem dinheiro, apesar de trazer direito mais da metade do tempo. Eles perdem mais dinheiro em seus comércios perdedores do que fazem em seus negócios vencedores. Letrsquos usar EUR / USD como um exemplo. Sabemos que as negociações EUR / USD foram rentáveis 59 do tempo, mas as perdas dos operadores em EUR / USD foram uma média de 127 pips enquanto os lucros foram apenas uma média de 65 pips. Enquanto os comerciantes estavam corretos mais da metade do tempo, eles perderam quase o dobro de seus negócios perdendo como eles ganharam em ganhar comércios perder dinheiro global. O histórico do par volátil GBP / JPY foi ainda pior. Os comerciantes estavam certos um 66 impressionante do tempo em thatrsquos do ndash de GBP / JPY duas vezes como muitos comércios bem sucedidos como unsuccessful. No entanto, os comerciantes perderam dinheiro em GBP / JPY porque eles fizeram uma média de apenas 52 pips em ganhar comércios, enquanto perdendo mais do que o dobro que ndash uma média de 122 pips ndash em perder negócios. Corte suas perdas cedo, deixe seus lucros executar inúmeros livros de negociação aconselhar os comerciantes para fazer isso. Quando o seu comércio vai contra você, feche-o. Tome a pequena perda e tente novamente mais tarde, se apropriado. É melhor tomar uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda mais tarde. Por outro lado, quando um comércio está indo bem, não tenha medo de deixá-lo continuar a trabalhar. Você pode ser capaz de ganhar mais lucros. Isso pode soar simples ndash ldquodo mais do que está funcionando e menos do que não é ndash ndash mas é contrário à natureza humana. Queremos estar certos. Nós naturalmente queremos segurar as perdas, na esperança de que as coisas vão virar ao redor e que o nosso comércio ldquowill ser rightrdquo. Enquanto isso, queremos tirar nossas negociações lucrativas da mesa cedo, porque ficamos com medo de perder os lucros que wersquove já fez. Isto é como você perde o dinheiro que troca. Ao negociar, é mais importante ser rentável do que estar certo. Então pegue suas perdas cedo, e deixe seus lucros correrem. Como fazê-lo: Siga uma regra simples Evitar o problema de perda de decisões descrito acima é bastante simples. Ao negociar, siga sempre uma regra simples: procure sempre uma recompensa maior do que a perda que você está arriscando. Este é um pedaço valioso de conselhos que podem ser encontrados em quase todos os livros de negociação. Normalmente, isso é chamado de ldquo rdquo razão risco / recompensa. Se você arriscar perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então sua relação risco / recompensa é de 1 a 1 (às vezes escrito 1: 1). Se você atingir um lucro de 80 pips com um risco de 40 pips, então você tem um 1: 2 risco / recompensa. Se você seguir esta regra simples, você pode estar certo na direção de apenas metade de seus comércios e ainda ganhar dinheiro, porque você vai ganhar mais lucros em suas negociações vencedoras do que as perdas em seus comércios perdedores. Que relação deve você usar Depende do tipo de comércio que você está fazendo. Você deve sempre usar uma relação mínima de 1: 1. Dessa forma, se você estiver certo apenas metade do tempo, você vai, pelo menos, quebrar mesmo. Geralmente, com estratégias de negociação de alta probabilidade, como estratégias de negociação de intervalo, você vai querer usar uma menor razão, talvez entre 1: 1 e 1: 2. Para negociações de menor probabilidade, como as estratégias de negociação de tendência, recomenda-se um maior índice de risco / recompensa, como 1: 2, 1: 3 ou mesmo 1: 4. Lembre-se, quanto maior a relação risco / recompensa que você escolhe, menos frequentemente você precisa para prever corretamente o sentido do mercado, a fim de fazer o comércio de dinheiro. Stick para o seu plano: Use paradas e limites Uma vez que você tem um plano de negociação que usa uma relação risco / recompensa adequada, o próximo desafio é manter o plano. Lembre-se, é natural para os seres humanos para querer segurar as perdas e tomar lucros cedo, mas faz para negociação ruim. Devemos superar essa tendência natural e remover nossas emoções da negociação. A melhor maneira de fazer isso é configurar o seu comércio com stop-loss e ordens de limite desde o início. Isso permitirá que você use a relação risco / recompensa adequada (1: 1 ou superior) desde o início, e para cumpri-lo. Uma vez que você defini-los, donrsquot tocá-los (Uma exceção: você pode mover sua parada em seu favor para bloquear os lucros como o mercado se move em seu favor). Gerir o seu risco desta forma é uma parte do que muitos comerciantes chamam de gestão de dinheiro. Muitos dos comerciantes de forex mais bem-sucedidos estão certos sobre a direção marketrsquos menos da metade do tempo. Uma vez que praticam boa gestão do dinheiro. Eles cortar suas perdas rapidamente e deixar seus lucros correr, então eles ainda são rentáveis em sua negociação global. Esta regra realmente funciona absolutamente. Há uma razão pela qual tantos comerciantes defendem isso. Você pode facilmente ver a diferença no gráfico abaixo. As 2 linhas no gráfico acima mostram os retornos hipotéticos de uma estratégia básica de negociação RSI em USD / CHF usando um gráfico de 60 minutos. Este sistema foi desenvolvido para imitar a estratégia seguida por um número muito grande de clientes ao vivo, que tendem a ser comerciantes gama. A linha azul mostra os retornos de ldquorawrdquo, se executamos o sistema sem nenhumas paradas ou limites. A linha vermelha mostra os resultados se usarmos paradas e limites. Os melhores resultados são evidentes. Nosso sistema ldquorawrdquo segue os comerciantes de outra forma ndash tem uma porcentagem de vitória alta, mas ainda perde mais dinheiro em perder comércios do que ganha em vencer. O ldquorawrdquo systemrsquos comércios são rentáveis um impressionante 65 do tempo durante o período de teste, mas perdeu uma média de 200 em perder comércios, enquanto apenas fazendo uma média 121 em ganhar comércios. Para os nossos parâmetros Stop e Limit neste modelo, definimos o stop para uma constante de 115 pips, eo limite para 120 pips, o que nos dá uma relação risco / recompensa ligeiramente superior a 1: 1. Uma vez que esta é uma Estratégia de Negociação de Linha RSI, uma menor relação risco / recompensa nos deu melhores resultados, porque é uma estratégia de alta probabilidade. 56 dos negócios no sistema eram rentáveis. Ao comparar esses dois resultados, você pode ver que não só os resultados globais são melhores com as paradas e os limites, mas os resultados positivos são mais consistentes. Drawdowns tendem a ser menor, ea curva de equidade um pouco mais suave. Além disso, em geral, um risco / recompensa de 1-para-1 ou superior foi mais rentável do que um que era menor. O gráfico a seguir mostra uma simulação para definir uma parada para 110 pips em cada comércio. O sistema obteve o melhor lucro global em torno do nível risco / recompensa de 1 a 1 e 1 a 1,5. No gráfico abaixo, o eixo esquerdo mostra o retorno geral gerado ao longo do tempo pelo sistema. O eixo inferior mostra as razões risco / recompensa. Você pode ver a subida íngreme no nível 1: 1. Em níveis mais altos de risco / recompensas, os resultados são amplamente semelhantes ao nível 1: 1. Novamente, notamos que nossa estratégia de modelo neste caso é uma estratégia de negociação de alta probabilidade, de modo que uma relação risco / recompensa baixo provavelmente funcione bem. Com uma estratégia de tendências, esperamos melhores resultados com maior risco / recompensa, já que as tendências podem continuar a seu favor por muito mais tempo do que uma mudança de preços de alcance limitado. Plano de Jogo: Que Estratégia Devo Usar Trade forex com paradas e limites definidos para uma relação risco / recompensa de 1: 1 ou superior Sempre que você colocar um comércio, certifique-se de que você use uma ordem stop-loss. Certifique-se sempre de que o seu objectivo de lucro é pelo menos tão longe do seu preço de entrada como o seu stop-loss é. Você pode certamente definir seu preço alvo maior, e provavelmente deve visar 1: 2 ou mais quando a tendência de negociação. Então você pode escolher a direção do mercado corretamente apenas metade do tempo e ainda ganhar dinheiro em sua conta. A distância real que você coloca suas paradas e limites dependerá das condições no mercado no momento, como a volatilidade, par de moedas, e onde você vê suporte e resistência. Você pode aplicar a mesma relação risco / recompensa para qualquer comércio. Se você tem um nível de parada 40 pips longe da entrada, você deve ter um lucro alvo 40 pips ou mais de distância. Se você tem um nível de parada de 500 pips de distância, seu objetivo de lucro deve ser pelo menos 500 pips de distância. Para os nossos modelos neste artigo, simulamos um traderrdquo ldquotypical usando uma das mais comuns e simples estratégias de negociação de intervalo intradiário há, após RSI em um gráfico de 15 minutos. Regra de Entrada: Quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado na abertura da barra seguinte. Quando o RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado na abertura da barra seguinte. Exit Rule: Estratégia irá sair de um comércio e flip direção quando o sinal oposto é acionado. Ao adicionar as paradas e limites, a estratégia pode fechar um comércio antes de um batente ou limite é atingido, se o RSI indica que uma posição deve ser fechado ou virado. Quando uma ordem Stop ou Limit é acionada, a posição é fechada eo sistema espera para abrir sua próxima posição de acordo com a regra de entrada. Os traços de comerciantes bem sucedidos Ao longo dos últimos meses, a equipe de pesquisa DailyFX tem estudado de perto as tendências de negociação de clientes de um grande corretor de FX, utilizando seus dados de comércio. Passamos por um número enorme de estatísticas e anonimizados registros comerciais, a fim de responder a uma pergunta: o que separa os comerciantes bem sucedidos de tradersrdquo mal sucedido. Temos vindo a utilizar este recurso exclusivo para destilar alguns dos prazos mais lentos que os comerciantes bem sucedidos seguem, como a melhor hora do dia, o uso adequado de alavancagem, os melhores pares de moedas, e muito mais. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.
No comments:
Post a Comment